Dieser Bericht präsentiert kumulierte Salden, gruppiert in Geschäftsjahren und nach Monaten, und aufgelistet in Konten, die für flüssige Mittel in Frage kommen.

Der Bericht präsentiert einzelne Geschäftsjahre als eine Tabelle mit zwölf Spalten (für einzelne Perioden). Die Konten werden in separaten Zeilen dargestellt und zusammengefasst („laufende Mittel“ und „Gesamt“).

Firma (Mandant) und Geschäftsjahr können über Parameter ausgewählt werden.

Die Konten können anhand ausgeblendeter Parameter bearbeitet werden:

• KontoFM – die Liste der Konten, die in diesem Bericht angezeigt werden sollen
• KontoAndere – die Konten, die auf Basis der in KonfoFM definierten Liste nicht als „Laufende Mittel“ dargestellt werden sollen